Risicowaarschuwing: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 35.45% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and

EDUCATION

Correlatie kaart: AUD/JPY vs DXY, rates, commodities | TIOmarkets

BY Jeroen van Dijk

|december 24, 2025

Wat is een correlatie kaart en waarom is het belangrijk?

Een correlatie kaart laat zien hoe verschillende financiële instrumenten zich ten opzichte van elkaar bewegen. Bijvoorbeeld, of twee valutaparen of een valutapaar en een grondstof samen stijgen, dalen, of juist tegenovergesteld bewegen. Dit inzicht is cruciaal voor handelaren en beleggers die willen begrijpen hoe markten met elkaar verbonden zijn.

Voor beginners kan het idee van correlaties soms wat abstract lijken, maar het helpt om risico’s beter te beheren en kansen te herkennen. Door te weten welke markten samen bewegen, kun je bijvoorbeeld beter inschatten wanneer je een positie moet openen of sluiten.

Een voorbeeld van hoe een correlatie kaart kan worden toegepast, is bij het handelen in olie en de Canadese dollar. Aangezien Canada een grote olieproducent is, heeft de waarde van de Canadese dollar vaak een sterke correlatie met de olieprijzen. Wanneer de olieprijzen stijgen, kan dit leiden tot een stijging van de Canadese dollar ten opzichte van andere valuta. Dit soort inzichten stelt handelaren in staat om strategische beslissingen te nemen op basis van de bewegingen in de grondstoffenmarkt.

De rol van AUD/JPY in de valutamarkt

AUD/JPY is een valutapaar dat de Australische dollar (AUD) afzet tegen de Japanse yen (JPY). Dit paar is populair vanwege de verschillende economische achtergronden van Australië en Japan. Australië is een grote exporteur van grondstoffen, terwijl Japan bekend staat om zijn sterke industrie en technologie.

De beweging van AUD/JPY wordt beïnvloed door meerdere factoren, zoals rentetarieven, grondstofprijzen en de algemene risicobereidheid op de markt. Omdat de yen vaak als veilige haven wordt gezien, kan het valutapaar sterk reageren op wereldwijde economische onzekerheden.

Wat beïnvloedt AUD/JPY het meest?

Renteverschillen: De rente in Australië en Japan speelt een grote rol. Hogere Australische rente kan AUD aantrekkelijker maken.

Grondstofprijzen: Australië exporteert veel grondstoffen, zoals ijzererts en goud. Stijgende grondstofprijzen kunnen AUD ondersteunen.

Marktsentiment: In tijden van risicoaversie zoekt men vaak veiligheid in de yen, wat AUD/JPY kan drukken.

Een andere belangrijke factor die de waarde van AUD/JPY beïnvloedt, is de economische groei in beide landen. Australië heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, voornamelijk dankzij de vraag naar grondstoffen uit opkomende markten, zoals China. Deze groei kan leiden tot een stijging van de AUD, vooral wanneer de wereldwijde vraag naar grondstoffen toeneemt. Aan de andere kant kan Japan, met zijn vergrijzende bevolking en lage geboortecijfers, te maken krijgen met economische stagnatie, wat de yen kan verzwakken.

Bovendien spelen geopolitieke ontwikkelingen een cruciale rol in de schommelingen van AUD/JPY. Spanningen in de regio, zoals handelsconflicten of politieke onrust, kunnen de markten beïnvloeden en leiden tot een vlucht naar de yen als veilige haven. Dit kan resulteren in een daling van de AUD/JPY-koers, zelfs als de economische fundamenten van Australië sterk blijven. Het is dus essentieel voor handelaren om niet alleen naar economische indicatoren te kijken, maar ook naar de bredere geopolitieke context bij het analyseren van dit valutapaar.

De DXY-index: de kracht van de Amerikaanse dollar

DXY, of de US Dollar Index, meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta’s. Het is een belangrijke graadmeter voor de kracht van de dollar op wereldschaal.

Omdat de Amerikaanse dollar de standaardreservevaluta is, beïnvloedt de DXY veel andere markten, waaronder valutaparen zoals AUD/JPY. Een stijgende DXY betekent meestal een sterkere dollar, wat vaak druk zet op andere valuta’s.

Hoe beïnvloedt DXY het valutapaar AUD/JPY?

Er is vaak een negatieve correlatie tussen DXY en AUD/JPY. Wanneer de DXY stijgt, betekent dit meestal dat de dollar sterker wordt ten opzichte van andere valuta’s. Omdat AUD/JPY de Australische dollar tegenover de Japanse yen zet, kan een sterke dollar de Australische dollar onder druk zetten, wat leidt tot een daling van AUD/JPY.

Maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen andere factoren, zoals grondstofprijzen of rentebesluiten, de bewegingen van AUD/JPY domineren, waardoor de correlatie tijdelijk minder sterk is.

De Australische dollar is sterk afhankelijk van de export van grondstoffen, zoals ijzererts en steenkool. Wanneer de wereldwijde vraag naar deze grondstoffen toeneemt, kan de waarde van de AUD stijgen, zelfs als de DXY ook stijgt. Dit kan leiden tot een situatie waarin AUD/JPY stijgt, ondanks een sterke dollar. Daarnaast spelen de rentetarieven van de Reserve Bank of Australia (RBA) en de Bank of Japan (BoJ) een cruciale rol in de dynamiek van dit valutapaar. Als de RBA besluit om de rente te verhogen, kan dit de AUD ondersteunen, ongeacht de bewegingen in de DXY.

Verder is het belangrijk om te kijken naar de economische indicatoren en politieke stabiliteit in Australië en Japan. Factoren zoals werkloosheidscijfers, inflatie en politieke beslissingen kunnen allemaal invloed hebben op de waarde van de AUD en JPY. Wanneer er bijvoorbeeld politieke onrust is in Japan, kan dit leiden tot een vlucht naar veiligheid, waarbij beleggers de yen kopen, wat de AUD/JPY kan beïnvloeden, ongeacht de DXY-waarde. Dit toont aan dat de valutamarkten complex en onderhevig aan vele invloeden zijn, waardoor het belangrijk is om een breed scala aan gegevens te analyseren bij het nemen van beslissingen over valutahandel.

Rentes en hun invloed op valutaparen

Rentes zijn een van de belangrijkste drijfveren achter valutabewegingen. Het renteverschil tussen twee landen bepaalt vaak de richting van een valutapaar.

Voor AUD/JPY betekent dit dat het verschil tussen de rente in Australië en Japan een sterke invloed heeft. Australië heeft doorgaans hogere rentes dan Japan, wat AUD aantrekkelijker maakt voor beleggers die op zoek zijn naar rendement.

Daarnaast speelt de economische situatie in beide landen ook een cruciale rol. Wanneer de economie in Australië groeit, kunnen centrale banken besluiten om de rente te verhogen om inflatie te beheersen. Dit kan leiden tot een verdere stijging van de AUD ten opzichte van de JPY. Aan de andere kant, als de Japanse economie zich herstelt en de Bank of Japan besluit om de rente te verhogen, kan dit de yen versterken en de dynamiek van het valutapaar veranderen.

Waarom zijn rentetarieven zo belangrijk?

Carry trade: Beleggers lenen in een valuta met lage rente (zoals de yen) en investeren in een valuta met hogere rente (zoals de AUD).

Invloed op kapitaalstromen: Hogere rentes trekken kapitaal aan, wat de vraag naar die valuta verhoogt.

Monetair beleid: Centrale banken bepalen rentes en daarmee indirect de valutawaarde.

Het is ook belangrijk om te kijken naar de verwachtingen van toekomstige renteveranderingen. Beleggers houden vaak rekening met signalen van centrale banken over mogelijke renteverhogingen of -verlagingen. Dit kan leiden tot speculatie die de valutamarkten beïnvloedt, zelfs voordat de daadwerkelijke veranderingen plaatsvinden. Als de markt bijvoorbeeld verwacht dat de Reserve Bank of Australia de rente zal verhogen, kan dit de AUD al versterken, zelfs voordat de aankondiging officieel is gedaan.

Verder kunnen geopolitieke gebeurtenissen en economische indicatoren, zoals werkloosheidscijfers en inflatie, ook invloed hebben op de rente en daarmee op de valutaparen. Een onverwachte stijging van de inflatie in Australië kan bijvoorbeeld leiden tot een versnelde renteverhoging door de centrale bank, wat op zijn beurt de AUD verder kan ondersteunen. Het is dus een complex samenspel van factoren dat de valutamarkten drijft.

Commodities en hun relatie met AUD/JPY

Australië is een van de grootste exporteurs van grondstoffen ter wereld. Daarom heeft de Australische dollar een sterke correlatie met grondstofprijzen, vooral ijzererts, goud en olie.

Wanneer grondstofprijzen stijgen, neemt de waarde van de AUD vaak toe. Dit komt doordat hogere prijzen de Australische economie ondersteunen en buitenlandse investeringen stimuleren. Dit effect vertaalt zich ook in het valutapaar AUD/JPY.

Welke grondstoffen zijn het meest relevant?

Ijzererts: Belangrijk voor de staalindustrie en een grote exportproduct van Australië.

Goud: Vaak gezien als een veilige haven, maar ook een grote exportproduct van Australië.

Olie: Hoewel Australië niet de grootste olie-exporteur is, beïnvloedt olieprijzen de wereldwijde economische activiteit en daarmee ook valuta’s.

Hoe gebruik je een correlatie kaart praktisch?

Een correlatie kaart kan je helpen om beter te begrijpen hoe AUD/JPY zich verhoudt tot DXY, rentes en grondstoffen. Dit inzicht kan je helpen om risico’s te spreiden en betere handelsbeslissingen te nemen.

Bij TIOmarkets.eu kun je gebruikmaken van geavanceerde tools die correlaties in real-time weergeven. Dit maakt het eenvoudiger om verbanden te zien en snel te reageren op marktveranderingen.

Tips voor het gebruik van correlatie kaarten

Bekijk regelmatig de correlatie tussen AUD/JPY en DXY om te anticiperen op mogelijke bewegingen.

Houd renteontwikkelingen in de gaten, vooral rentevergaderingen van de Reserve Bank of Australia en de Bank of Japan.

Volg grondstofprijzen, vooral ijzererts en goud, om de impact op AUD te begrijpen.

Gebruik correlatie kaarten in combinatie met andere analysemethoden voor een completer beeld.

Beperkingen van correlatie analyses

Hoewel correlatie kaarten waardevolle inzichten bieden, zijn ze geen garantie voor toekomstige bewegingen. Correlaties kunnen veranderen door onverwachte gebeurtenissen, beleidswijzigingen of marktveranderingen.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat correlatie niet hetzelfde is als oorzaak-gevolg. Twee markten kunnen samen bewegen zonder dat de ene de ander direct beïnvloedt.

Samenvatting

De relatie tussen AUD/JPY, DXY, rentes en grondstoffen is complex maar inzichtelijk met behulp van een correlatie kaart. AUD/JPY wordt beïnvloed door renteverschillen, grondstofprijzen en het wereldwijde risicosentiment. De DXY-index geeft een beeld van de kracht van de Amerikaanse dollar, wat vaak een tegenovergestelde beweging veroorzaakt in AUD/JPY.

Voor handelaren en beleggers die met deze markten werken, biedt het gebruik van correlatie kaarten via platforms zoals TIOmarkets.eu een krachtige manier om marktbewegingen beter te begrijpen en te anticiperen. Toch blijft het belangrijk om altijd meerdere factoren te overwegen en niet blind te vertrouwen op één enkele indicator.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. 35,45% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.

image-0fde21980416f2a02082da833dede3691bcf3ec4-1024x1024-png

Jeroen van Dijk

Jeroen van Dijk is een ervaren marktanalist gespecialiseerd in forex, indices en grondstoffen. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële markten combineert hij fundamentele en technische analyse om complexe marktbewegingen begrijpelijk te maken voor traders van elk niveau.