Risicowaarschuwing: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 35.45% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and

EDUCATION

Correlatie kaart: USD/CHF vs DXY, rates, commodities | TIOmarkets

BY Jeroen van Dijk

|december 23, 2025

Wat is een correlatie kaart en waarom is het belangrijk?

Een correlatie kaart is een visuele weergave van de relatie tussen verschillende financiële instrumenten. Het laat zien hoe sterk twee of meer markten of activa met elkaar meebewegen. Voor traders en beleggers is dit cruciaal om beter te begrijpen hoe bijvoorbeeld valutaparen, rentetarieven en grondstoffen elkaar beïnvloeden.

Stel je voor dat je kijkt naar de wisselkoers van USD/CHF en tegelijkertijd de Amerikaanse dollarindex (DXY). Een correlatie kaart kan duidelijk maken of deze twee sterk samen bewegen, tegen elkaar in bewegen, of juist onafhankelijk zijn. Dit inzicht helpt bij het maken van betere handelsbeslissingen, vooral op platforms zoals TIOmarkets.eu waar verschillende markten beschikbaar zijn.

Correlatie kaarten zijn niet alleen nuttig voor het analyseren van directe relaties tussen activa, maar ze kunnen ook helpen bij het identificeren van bredere markttrends. Bijvoorbeeld, als je ziet dat de prijs van olie stijgt en tegelijkertijd de waarde van de Canadese dollar (CAD) ook toeneemt, kan dit wijzen op een sterke correlatie tussen deze twee. Dit kan traders helpen om hun posities in de olie- en valutamarkten strategisch aan te passen, afhankelijk van hun verwachtingen over toekomstige prijsbewegingen.

De relatie tussen USD/CHF en DXY

Wat is USD/CHF?

USD/CHF is het valutapaar dat de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar (USD) en de Zwitserse frank (CHF) aangeeft. Dit paar wordt vaak gezien als een barometer voor de kracht van de dollar tegenover een van de meest stabiele valuta's ter wereld.

Wat is DXY?

DXY, ofwel de Amerikaanse dollarindex, meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta’s, waaronder de euro, yen en pond. Het is een brede indicator van de dollarsterkte op de wereldmarkt.

Hoe hangen USD/CHF en DXY samen?

Over het algemeen bewegen USD/CHF en DXY in dezelfde richting. Wanneer de dollar sterker wordt, stijgt meestal ook USD/CHF, omdat de USD in het paar sterker is dan de CHF. De correlatie is vaak positief, maar niet perfect. Dit komt doordat de Zwitserse frank ook een veilige haven is, net als de dollar, en soms op eigen kracht beweegt.

Een stijgende DXY wijst vaak op een stijgende USD/CHF.

Een dalende DXY kan leiden tot een daling van USD/CHF.

Marktomstandigheden zoals geopolitieke spanningen kunnen de Zwitserse frank extra kracht geven, wat de correlatie tijdelijk kan verstoren.

De Zwitserse frank wordt vaak beschouwd als een veilige haven, vooral in tijden van economische onzekerheid. Beleggers zoeken vaak naar de CHF wanneer er zorgen zijn over de wereldwijde economie, wat kan leiden tot een stijging van de waarde van de frank ten opzichte van andere valuta's, inclusief de dollar. Dit fenomeen kan de relatie tussen USD/CHF en DXY verder compliceren, aangezien de dollar in zulke situaties ook kan worden beïnvloed door andere factoren, zoals rentewijzigingen en inflatieverwachtingen in de Verenigde Staten.

Daarnaast speelt de rol van de Zwitserse Nationale Bank (SNB) een cruciale rol in de dynamiek van USD/CHF. De SNB kan ingrijpen in de valutamarkt om de waarde van de frank te stabiliseren, vooral als deze te sterk wordt ten opzichte van de dollar. Dit kan leiden tot onverwachte bewegingen in het valutapaar, wat traders en investeerders moet aanmoedigen om alert te blijven op zowel economische indicatoren als het beleid van de SNB.

De invloed van rentetarieven op USD/CHF en DXY

Rentetarieven zijn een van de belangrijkste factoren die valutaparen en de dollarindex beïnvloeden. Ze bepalen het rendement dat beleggers kunnen verwachten en beïnvloeden zo de vraag naar een valuta.

Amerikaanse rentetarieven

Wanneer de Federal Reserve de rente verhoogt, wordt de dollar aantrekkelijker voor beleggers omdat ze een hoger rendement kunnen krijgen. Dit versterkt vaak de DXY en USD/CHF.

Zwitserse rentetarieven

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) hanteert doorgaans lage of zelfs negatieve rentetarieven. Dit maakt de CHF minder aantrekkelijk in vergelijking met de USD, wat de USD/CHF kan opdrijven.

Wat betekent dit praktisch?

Stijgende Amerikaanse rentes kunnen USD/CHF en DXY doen stijgen.

Als de SNB rente verhoogt, kan dit de CHF versterken en USD/CHF doen dalen.

Rentebesluiten zijn vaak aanleiding voor volatiliteit op TIOmarkets.eu, waar snelle reacties mogelijk zijn.

De impact van rentetarieven reikt verder dan alleen de directe invloed op valutaparen. Wanneer de Federal Reserve bijvoorbeeld een renteverhoging aankondigt, kan dit ook leiden tot een verschuiving in de kapitaalstromen. Beleggers kunnen hun activa heralloceren naar de Amerikaanse markten, wat de vraag naar de dollar verder kan verhogen. Dit kan ook gevolgen hebben voor andere economieën, vooral die van opkomende markten, die vaak afhankelijk zijn van buitenlandse investeringen. Een sterke dollar kan hun export verzwakken, wat op zijn beurt de economische groei kan beïnvloeden.

Daarnaast speelt de perceptie van risico een cruciale rol in de valutahandel. In tijden van economische onzekerheid of geopolitieke spanningen kan de Zwitserse frank, bekend als een veilige haven, aantrekkelijker worden voor beleggers. Dit kan leiden tot een stijging van de CHF, zelfs als de SNB de rente laag houdt. De dynamiek tussen de USD en CHF is dus niet alleen afhankelijk van de rentetarieven, maar ook van bredere economische en politieke factoren die de markten beïnvloeden.

Commodities en hun relatie met USD/CHF en DXY

Grondstoffen zoals goud, olie en zilver hebben een interessante relatie met valuta’s en de dollarindex. Vooral goud wordt vaak gezien als een veilige haven, net als de Zwitserse frank.

Goud en USD/CHF

Er is vaak een inverse relatie tussen goud en USD/CHF. Wanneer goud stijgt, kan dit wijzen op onzekerheid in de markt waardoor beleggers vluchten naar veilige havens zoals de CHF. Dit kan USD/CHF doen dalen. De aantrekkingskracht van goud als waardeopslag wordt versterkt in tijden van economische onrust, wat de vraag naar de Zwitserse frank verder kan verhogen. Beleggers kijken vaak naar de goudprijs als een indicator van de algehele marktsentiment, wat deze relatie nog relevanter maakt.

Olieprijzen en DXY

Olie wordt in dollars verhandeld, dus een sterke dollar (hoge DXY) kan olieprijzen drukken omdat het duurder wordt voor kopers met andere valuta’s. Omgekeerd kan een zwakkere dollar leiden tot hogere olieprijzen. Dit heeft niet alleen invloed op de kosten van energie, maar ook op de inflatie in verschillende landen, wat op zijn beurt weer effect heeft op de centrale bankbeleid en de rentevoeten. De olieprijs is dus niet alleen een indicator van de economische gezondheid, maar ook een cruciale factor in de valutamarkten.

Waarom is dit relevant?

Bewegingen in grondstoffenprijzen kunnen indirect valutaparen beïnvloeden.

Traders op TIOmarkets.eu kunnen deze correlaties gebruiken om beter in te spelen op marktbewegingen.

Combineren van data uit valuta, rente en correlatie-kaart-gbp-usd-dxy">tiomarkets.eu/nl/article/correlatie-kaart-eur-usd-dxy">commodities biedt een completer beeld van de markt.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat de relatie tussen grondstoffen en valuta niet statisch is. Diverse factoren zoals geopolitieke spanningen, economische data en centrale bankbesluiten kunnen deze dynamiek beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een onverwachte stijging van de werkloosheid in de VS kan de dollar verzwakken, wat op zijn beurt de olieprijzen kan opdrijven. Dit soort fluctuaties biedt traders kansen om te profiteren van de volatiliteit in de markten.

Verder kunnen seizoensgebonden trends ook een rol spelen in de prijsvorming van grondstoffen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de vraag naar olie vaak stijgt in de wintermaanden wanneer de energiebehoefte toeneemt. Dit kan leiden tot prijsstijgingen, zelfs als de dollar sterk blijft. Het is cruciaal voor beleggers om deze trends te monitoren en te analyseren om hun handelsstrategieën te optimaliseren en risico's te minimaliseren.

Hoe gebruik je een correlatie kaart praktisch?

Een correlatie kaart helpt je om op een snelle en overzichtelijke manier te zien welke markten samen bewegen. Dit kan je helpen om risico’s te spreiden of juist te concentreren.

Voorbeelden van gebruik

Als USD/CHF en DXY sterk positief correleren, kan een positie in beide dubbel risico betekenen.

Een negatieve correlatie tussen goud en USD/CHF kan je helpen om een hedge op te zetten.

Door rentebewegingen te volgen, kun je anticiperen op veranderingen in valuta en grondstoffen.

Waar vind je correlatie kaarten?

Veel handelsplatformen, waaronder TIOmarkets.eu, bieden tools en grafieken aan waarmee je correlaties kunt analyseren. Deze kaarten worden regelmatig bijgewerkt en kunnen worden aangepast aan jouw voorkeuren.

Belangrijke aandachtspunten bij het interpreteren van correlaties

Correlaties zijn niet statisch. Ze veranderen met de marktomstandigheden, economische data en geopolitieke gebeurtenissen. Het is belangrijk om altijd actuele data te gebruiken en niet blind te vertrouwen op historische correlaties.

Correlaties kunnen tijdelijk zijn en plotseling veranderen.

Externe factoren zoals politieke spanningen kunnen veilige havens zoals CHF en goud versterken.

Gebruik correlatie kaarten als hulpmiddel, niet als enige basis voor beslissingen.

Samenvatting

De correlatie tussen USD/CHF, DXY, rentetarieven en commodities is een fascinerend samenspel dat inzicht geeft in hoe markten met elkaar verbonden zijn. Door deze relaties te begrijpen, kunnen traders en beleggers beter navigeren in de complexe wereld van forex en grondstoffen.

Platforms zoals TIOmarkets.eu bieden de tools om deze correlaties te volgen en te analyseren, wat een voordeel kan zijn bij het maken van weloverwogen handelsbeslissingen. Het blijft belangrijk om altijd kritisch te blijven en meerdere factoren mee te wegen.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. 35,45% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.

image-0fde21980416f2a02082da833dede3691bcf3ec4-1024x1024-png

Jeroen van Dijk

Jeroen van Dijk is een ervaren marktanalist gespecialiseerd in forex, indices en grondstoffen. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële markten combineert hij fundamentele en technische analyse om complexe marktbewegingen begrijpelijk te maken voor traders van elk niveau.