Risicowaarschuwing: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 35.45% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and

EDUCATION

Position Sizing via Volatiliteit Targets: Onderzoeksnotities

BY Jeroen van Dijk

|december 23, 2025

Wat is Position Sizing en waarom is het belangrijk?

Position sizing is een van de meest cruciale aspecten van risicomanagement bij het handelen. Het bepaalt hoeveel kapitaal je in een bepaalde trade stopt. Een juiste position sizing kan het verschil maken tussen een succesvolle strategie en een die je portefeuille snel kan uitputten.

Veel beginnende traders richten zich vaak op het kiezen van de juiste activa of het vinden van de perfecte instapmomenten, maar vergeten dat zonder een goed plan voor position sizing, zelfs de beste trades kunnen leiden tot grote verliezen.

Door je posities aan te passen op basis van volatiliteit, kun je beter omgaan met de onvoorspelbaarheid van de markt en je risico’s beheersen.

Een effectieve manier om position sizing te benaderen, is door gebruik te maken van een percentage van je totale kapitaal. Veel traders kiezen ervoor om slechts een klein percentage, bijvoorbeeld 1% tot 2%, van hun totale kapitaal in één enkele trade te investeren. Dit helpt niet alleen om de impact van eventuele verliezen te minimaliseren, maar zorgt er ook voor dat je voldoende kapitaal overhoudt voor toekomstige trades. Het is belangrijk om jezelf de ruimte te geven om te leren en te groeien als trader, zonder dat één enkele slechte trade je hele portefeuille in gevaar brengt.

Bovendien kan het toepassen van position sizing helpen bij het ontwikkelen van een consistente handelsdiscipline. Door je aan een vooraf bepaald plan te houden, vermijd je impulsieve beslissingen die voortkomen uit emoties zoals angst of hebzucht. Het kan ook nuttig zijn om je position sizing aan te passen op basis van de marktomstandigheden; in tijden van hoge volatiliteit kan het verstandig zijn om kleinere posities in te nemen, terwijl je in stabielere markten misschien wat meer risico kunt nemen. Dit dynamische aspect van position sizing maakt het een essentieel onderdeel van een succesvolle handelsstrategie.

Wat betekent volatiliteit in trading?

Volatiliteit verwijst naar de mate van prijsbewegingen van een financieel instrument binnen een bepaalde periode. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter de prijsschommelingen, en dus ook het risico.

Stel je voor dat je handelt in een aandeel dat dagelijks met 5% kan bewegen versus een aandeel dat slechts met 1% beweegt. Het eerste aandeel is veel volatieler, wat betekent dat je position sizing hier anders moet zijn om het risico te beheersen.

Soorten volatiliteit

Historische volatiliteit: Gebaseerd op eerdere prijsbewegingen.
Impliciete volatiliteit: Afgeleid uit optiesprijzen, geeft verwachtingen over toekomstige volatiliteit.
Realized volatiliteit: De daadwerkelijke volatiliteit die is gemeten over een specifieke periode.

Volatiliteit kan ook worden beïnvloed door externe factoren zoals economische gegevens, politieke gebeurtenissen en marktsentiment. Wanneer er bijvoorbeeld belangrijke economische cijfers worden vrijgegeven, zoals werkloosheidscijfers of inflatiegegevens, kan dit leiden tot aanzienlijke prijsschommelingen in de financiële markten. Traders moeten zich bewust zijn van deze gebeurtenissen en hun strategieën hierop afstemmen, aangezien ze een directe impact kunnen hebben op de volatiliteit van de activa waarin ze handelen.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat volatiliteit niet altijd negatief is. Voor daytraders en kortetermijnhandelaren kan hoge volatiliteit kansen bieden om snel winst te maken. Het stelt hen in staat om te profiteren van snelle prijsbewegingen, mits ze hun risico goed beheren. Het gebruik van stop-loss orders en het instellen van duidelijke handelscriteria kan helpen om de risico's die gepaard gaan met volatiliteit te minimaliseren, terwijl ze tegelijkertijd de kans op winst maximaliseren.

Position Sizing via Volatiliteit Targets: Wat houdt het in?

Deze methode draait om het aanpassen van je positieomvang op basis van de volatiliteit van het instrument waarin je handelt. Het doel is om een vooraf bepaald risiconiveau te behouden, ongeacht de volatiliteit.

In plaats van een vaste hoeveelheid geld of aandelen te kopen, pas je het aantal aan zodat het risico consistent blijft. Dit helpt om grote verliezen te voorkomen wanneer de markt onrustig is, en om meer te profiteren wanneer de markt stabieler is.

Hoe werkt het in de praktijk?

Stel dat je een volatiliteit target hebt van 1% risico per trade. Als een aandeel een hoge volatiliteit heeft, koop je minder aandelen om dat risico te beperken. Bij een lage volatiliteit kun je juist meer aandelen kopen.

Door deze aanpak zorg je ervoor dat elke trade een vergelijkbaar risiconiveau heeft, wat helpt bij het behouden van een stabielere winst- en verliescurve.

Een belangrijk aspect van position sizing via volatiliteit targets is het gebruik van historische volatiliteitsdata. Traders kunnen bijvoorbeeld de standaarddeviatie van de prijsbewegingen over een bepaalde periode analyseren om een beter begrip te krijgen van de volatiliteit. Dit kan hen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over hoeveel ze moeten investeren in verschillende marktomstandigheden. Het is ook nuttig om te weten dat volatiliteit niet altijd een negatieve connotatie heeft; in feite kan het ook kansen bieden voor winstgevende trades wanneer de markt zich in een sterke trend bevindt.

Bovendien is het essentieel om regelmatig je volatiliteit targets te herzien, vooral in een snel veranderende marktomgeving. Wat vandaag als een acceptabele volatiliteit wordt beschouwd, kan morgen heel anders zijn. Door je strategie aan te passen aan de huidige marktomstandigheden, kun je je risico beter beheren en je kansen op succes vergroten. Het is een dynamisch proces dat vraagt om constante aandacht en aanpassing, maar de beloningen kunnen aanzienlijk zijn voor diegenen die het goed doen.

Tools en data voor volatiliteitsmetingen

Om position sizing via volatiliteit targets toe te passen, heb je betrouwbare data nodig over de volatiliteit van de activa waarin je handelt. Gelukkig zijn er verschillende tools en bronnen die dit mogelijk maken.

Gebruik van TIOmarkets.eu

TIOmarkets.eu biedt een gebruiksvriendelijk platform waar traders toegang hebben tot realtime marktdata, inclusief volatiliteitsindicatoren. Dit maakt het eenvoudiger om volatiliteit te meten en position sizing hierop aan te passen.

Daarnaast biedt TIOmarkets.eu educatieve bronnen die je kunnen helpen om beter te begrijpen hoe je volatiliteit kunt interpreteren en toepassen in je handelsstrategie. De platformen zijn ontworpen om zowel beginners als ervaren traders te ondersteunen, met tutorials en webinars die diepgaande inzichten bieden in de dynamiek van de markten.

Belangrijke indicatoren om te volgen

ATR (Average True Range): Meet de gemiddelde prijsrange over een bepaalde periode en geeft een goed beeld van volatiliteit.
Volatility Index (VIX): Vaak gebruikt voor de bredere markt, geeft het de verwachte volatiliteit weer.
Standaarddeviatie: Statistische maat voor spreiding van prijsbewegingen.

Naast deze indicatoren zijn er ook andere tools die traders kunnen helpen bij het analyseren van volatiliteit. Bijvoorbeeld, het gebruik van historische volatiliteit kan waardevolle inzichten bieden over hoe een activum zich in het verleden heeft gedragen onder verschillende marktomstandigheden. Dit kan traders helpen bij het maken van beter geïnformeerde beslissingen over hun position sizing en risicobeheer.

Een andere interessante methode is het toepassen van optiestrategieën, zoals straddles of strangles, die profiteren van verwachte prijsbewegingen. Door de impliciete volatiliteit van opties te analyseren, kunnen traders inschatten of de markt een grotere of kleinere prijsbeweging verwacht dan wat historisch is waargenomen. Dit kan hen helpen om hun handelsstrategieën verder te verfijnen en aan te passen aan de huidige marktomstandigheden.

Voordelen van position sizing via volatiliteit targets

Deze methode biedt verschillende voordelen die het risicomanagement verbeteren en de kans op consistente resultaten vergroten.

Consistent risicoprofiel: Je risico per trade blijft gelijk, ongeacht de marktomstandigheden.
Betere kapitaalbescherming: Hoge volatiliteit leidt automatisch tot kleinere posities, wat grote verliezen helpt voorkomen.
Flexibiliteit: Je kunt je strategie aanpassen aan verschillende marktomstandigheden zonder je risicobeleid te veranderen.
Emotionele controle: Door een vaste risicostructuur voorkom je impulsieve beslissingen op basis van angst of hebzucht.

Hoe begin je met position sizing via volatiliteit targets?

Het implementeren van deze methode vereist een gestructureerde aanpak. Hier zijn enkele stappen om te starten:

Bepaal je risicotolerantie: Hoeveel ben je bereid te verliezen per trade? Dit is je volatiliteit target.
Meet de volatiliteit: Gebruik indicatoren zoals ATR via platforms zoals TIOmarkets.eu om de volatiliteit van je gekozen activa te bepalen.
Bereken je positieomvang: Pas het aantal aandelen of contracten aan zodat het risico binnen je target blijft.
Monitor en pas aan: Volatiliteit verandert continu, dus blijf je posities regelmatig herzien.

Praktische tips

Gebruik altijd stop-loss orders om je risico te beperken.
Start met kleine posities om ervaring op te doen met volatiliteitsgebaseerde sizing.
Maak gebruik van demo-accounts op platforms zoals TIOmarkets.eu om te oefenen zonder echt geld te riskeren.

Veelgemaakte fouten bij position sizing en volatiliteit

Ondanks de voordelen zijn er valkuilen waar je op moet letten.

Verwaarlozen van volatiliteitsveranderingen: Niet regelmatig aanpassen kan leiden tot over- of onderinvestering.
Te veel vertrouwen op één indicator: Combineer verschillende volatiliteitsmetingen voor een completer beeld.
Emotionele beslissingen: Houd je aan je plan, ook als de markt onvoorspelbaar is.
Onvoldoende kennis van het platform: Zorg dat je vertrouwd bent met de tools van TIOmarkets.eu om optimaal gebruik te maken van beschikbare data.

Samenvatting

Position sizing via volatiliteit targets is een effectieve manier om risico’s te beheersen en je handelsstrategie te versterken. Door je posities aan te passen aan de volatiliteit zorg je voor een consistent risicoprofiel dat past bij jouw risicotolerantie.

Met behulp van betrouwbare tools en platforms zoals TIOmarkets.eu kun je eenvoudig volatiliteitsdata verzamelen en toepassen. Dit maakt het mogelijk om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en je kapitaal te beschermen.

Voor beginnende traders is het belangrijk om stap voor stap te werken, te oefenen en altijd alert te blijven op veranderingen in de markt. Zo bouw je aan een solide basis voor succesvol handelen.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. 35,45% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.

image-0fde21980416f2a02082da833dede3691bcf3ec4-1024x1024-png

Jeroen van Dijk

Jeroen van Dijk is een ervaren marktanalist gespecialiseerd in forex, indices en grondstoffen. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële markten combineert hij fundamentele en technische analyse om complexe marktbewegingen begrijpelijk te maken voor traders van elk niveau.