Risicowaarschuwing: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 35.45% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and
Drawdown-Based Sizing Ideas: Onderzoeksnotities | TIOmarkets
BY Jeroen van Dijk
|december 23, 2025Wat is Drawdown en Waarom is het Belangrijk?
Drawdown is een term die veel voorkomt in de wereld van beleggen en trading. Het verwijst naar het verlies van kapitaal vanaf een piek tot aan een dal in een bepaalde periode. Simpel gezegd: het is het verschil tussen het hoogste punt van je portefeuille en het laagste punt daarna. Dit is belangrijk omdat het inzicht geeft in het risico dat een belegger of trader loopt.
Stel je voor dat je portfolio €10.000 waard is en het zakt naar €8.000 voordat het weer stijgt. Die daling van €2.000, of 20%, is je drawdown. Hoe groter de drawdown, hoe groter het risico dat je loopt. Begrijpen hoe drawdown werkt, helpt bij het bepalen van hoeveel je per trade of investering zou moeten inzetten.
Een belangrijk aspect van drawdown is dat het niet alleen de hoogte van het verlies aangeeft, maar ook de tijd die nodig is om het verlies te herstellen. Dit herstel kan variëren van enkele weken tot meerdere jaren, afhankelijk van de marktomstandigheden en de strategie die je hanteert. Het is cruciaal voor beleggers om niet alleen te kijken naar de hoogte van de drawdown, maar ook naar de snelheid van herstel, omdat dit invloed heeft op de algehele prestatie van hun portefeuille.
Daarnaast is het nuttig om drawdown in een bredere context te plaatsen. Verschillende beleggingsstrategieën en activa hebben verschillende drawdown-profielen. Bijvoorbeeld, aandelen kunnen grotere drawdowns vertonen dan obligaties, maar ze bieden vaak ook hogere rendementen op de lange termijn. Door het drawdown-risico van verschillende investeringen te begrijpen, kunnen beleggers een gebalanceerde portefeuille samenstellen die past bij hun risicotolerantie en financiële doelen.
Drawdown-Based Sizing: Wat Houdt het In?
Drawdown-based sizing is een methode om de grootte van je posities te bepalen op basis van het risico dat je bereid bent te nemen, gemeten via drawdown. In plaats van willekeurig of vast een bepaald bedrag te investeren, wordt er gekeken naar hoeveel verlies je aankan zonder dat het je hele portefeuille in gevaar brengt.
Deze aanpak helpt om emotionele beslissingen te vermijden. Door vooraf duidelijke grenzen te stellen, voorkom je dat je te veel inzet tijdens een dalende markt. Het is een manier om discipline te bewaren en je kapitaal te beschermen.
De Voordelen van Drawdown-Based Sizing
- Risicobeheer: Je beperkt verliezen door niet te veel in te zetten.
- Consistentie: Je houdt een vaste methode aan, wat helpt bij het maken van rationele keuzes.
- Flexibiliteit: De posities worden aangepast aan de huidige marktsituatie en je risicotolerantie.
Een belangrijk aspect van drawdown-based sizing is dat het je helpt om beter inzicht te krijgen in je eigen risicoprofiel. Door te analyseren hoe je reageert op verliezen, kun je je strategie verfijnen en beter afstemmen op je persoonlijke voorkeuren. Dit kan leiden tot een meer doordachte benadering van beleggen, waarbij je niet alleen kijkt naar potentiële winsten, maar ook naar de risico's die je bereid bent te nemen.
Bovendien kan drawdown-based sizing ook van toepassing zijn op verschillende beleggingsstrategieën, zoals day trading, swing trading of lange termijn beleggen. Het biedt een gestructureerde manier om je posities te beheren, ongeacht de marktomstandigheden. Dit maakt het een waardevolle techniek voor zowel beginnende als ervaren beleggers die hun portefeuille willen optimaliseren en hun kansen op succes willen vergroten.
Praktische Toepassingen van Drawdown-Based Sizing
Hoe pas je deze methode toe in de praktijk? Het begint met het bepalen van je maximale drawdown, oftewel het maximale verlies dat je bereid bent te accepteren. Dit kan bijvoorbeeld 10% van je totale portefeuille zijn.
Vervolgens bereken je hoeveel je per trade kunt riskeren, zodat je bij meerdere verliezen nog steeds binnen je maximale drawdown blijft. Dit betekent dat je kleinere posities inneemt als je risicotolerantie laag is, en iets grotere als je meer risico kunt dragen.
Voorbeeld: Positiegrootte Bepalen
Stel je hebt een portefeuille van €20.000 en je wilt niet meer dan 10% verliezen, dus maximaal €2.000. Als je per trade 1% van je portefeuille riskeert, betekent dat een risico van €200 per trade. Hierdoor kun je maximaal 10 slechte trades achter elkaar hebben voordat je je limiet bereikt.
Dit helpt om je posities zo te schalen dat je niet te veel verliest in een korte periode. Het voorkomt ook dat je door emotie te veel inzet gaat plaatsen in een poging verliezen goed te maken.
Een andere belangrijke factor bij het toepassen van drawdown-based sizing is het bijhouden van je prestaties over tijd. Door je winsten en verliezen nauwkeurig te registreren, krijg je inzicht in je handelsstrategie en kun je beter inschatten of je drawdown-limiet realistisch is. Dit kan je helpen om je strategie aan te passen en je risicobeheer te verbeteren. Bovendien kan het analyseren van je trades je helpen om patronen te herkennen die je in de toekomst kunt vermijden, waardoor je uiteindelijk een meer consistente en winstgevende handelaar wordt.
Daarnaast is het cruciaal om je emoties onder controle te houden tijdens het handelen. Veel traders maken de fout om hun strategie te negeren wanneer ze geconfronteerd worden met verliezen. Met drawdown-based sizing kun je een gedisciplineerde aanpak hanteren, wat je helpt om rationele beslissingen te nemen, zelfs in stressvolle situaties. Het is een manier om je handelspsychologie te versterken en ervoor te zorgen dat je niet alleen handelt op basis van angst of hebzucht, maar met een goed doordachte strategie die je helpt om op de lange termijn succesvol te zijn.
Tools en Platforms die Drawdown-Based Sizing Ondersteunen
Bij het toepassen van drawdown-based sizing is het handig om gebruik te maken van tools die je helpen bij het berekenen en monitoren van je risico’s. TIOmarkets.eu biedt bijvoorbeeld een platform waar je niet alleen kunt handelen, maar ook inzicht krijgt in je risicoprofiel en drawdown-statistieken.
Deze functionaliteiten maken het makkelijker om je posities aan te passen op basis van actuele marktontwikkelingen en je persoonlijke risicobereidheid. Door deze data te combineren met drawdown-based sizing principes, kun je beter gefundeerde beslissingen nemen.
Belangrijke Features om op te Letten
- Realtime drawdown monitoring: Zodat je direct ziet hoe je portefeuille presteert.
- Risicoberekenaars: Tools die je helpen om de juiste positiegrootte te bepalen.
- Portfolio-analyse: Overzicht van je totale risico en verdeling over verschillende posities.
Naast de eerder genoemde functies, zijn er ook platforms die geavanceerde algoritmes gebruiken om historische data te analyseren en toekomstige drawdowns te voorspellen. Deze voorspellende analyses kunnen traders helpen om beter voorbereid te zijn op ongunstige marktomstandigheden. Het gebruik van kunstmatige intelligentie in deze tools maakt het mogelijk om patronen te herkennen die anders misschien onopgemerkt zouden blijven.
Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de educatieve bronnen die deze platforms aanbieden. Veel van hen hebben uitgebreide bibliotheken met artikelen, webinars en tutorials die traders helpen om hun kennis over drawdown-based sizing en risicobeheer te verdiepen. Dit kan vooral nuttig zijn voor beginnende traders die nog niet volledig vertrouwd zijn met de concepten en strategieën die nodig zijn om succesvol te zijn in de financiële markten.
Risico’s en Beperkingen van Drawdown-Based Sizing
Hoewel drawdown-based sizing een krachtige methode is, kent het ook beperkingen. Het is gebaseerd op historische data en aannames over je risicotolerantie, die kunnen veranderen. Markten zijn onvoorspelbaar, en zelfs met een goede sizing methode kunnen verliezen groter uitvallen dan verwacht.
Daarnaast kan te veel focus op het vermijden van drawdown leiden tot te conservatief handelen, waardoor potentiële winsten gemist worden. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen risico en rendement.
Een ander belangrijk aspect om in overweging te nemen is de impact van externe factoren op de markten. Economische indicatoren, politieke gebeurtenissen en zelfs natuurrampen kunnen plotselinge schommelingen in de markt veroorzaken. Deze onvoorspelbaarheid kan ervoor zorgen dat zelfs de meest doordachte drawdown-strategieën falen. Daarom is het cruciaal om niet alleen te vertrouwen op historische gegevens, maar ook om een bredere context te begrijpen en in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Daarnaast kunnen psychologische factoren een grote rol spelen in het succes van drawdown-based sizing. Beleggers kunnen geneigd zijn om hun strategieën aan te passen op basis van angst of hebzucht, wat kan leiden tot impulsieve beslissingen. Het ontwikkelen van een sterke mentale weerbaarheid en het volgen van een gedisciplineerde aanpak zijn essentieel om de risico's die gepaard gaan met drawdown te beheersen. Het is ook nuttig om regelmatig je strategie te evalueren en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en persoonlijke omstandigheden.
Waar Moet je Op Letten?
- Emotionele reacties: Zelfs met een plan kunnen emoties invloed hebben op beslissingen.
- Marktvolatiliteit: Onverwachte gebeurtenissen kunnen grote drawdowns veroorzaken.
- Overoptimalisatie: Te veel vertrouwen op historische data kan misleidend zijn.
Tips voor Beginners die Drawdown-Based Sizing Willen Gebruiken
Voor wie net begint met beleggen of trading, kan het idee van drawdown-based sizing overweldigend lijken. Toch is het juist voor beginners een nuttige methode om risico’s te beheersen en gestructureerd te werk te gaan.
Begin met kleine stappen en gebruik de beschikbare tools om inzicht te krijgen in je risico’s. Probeer niet meteen grote bedragen in te zetten, maar leer eerst hoe je posities verantwoord kunt schalen.
Handige Tips
- Start met een duidelijk plan en bepaal je maximale drawdown.
- Gebruik demo-accounts om te oefenen zonder echt geld te riskeren.
- Houd je aan je risicolimieten, ook als het verleidelijk is om meer in te zetten.
- Blijf leren en pas je strategie aan op basis van ervaringen en nieuwe inzichten.
Conclusie: Drawdown-Based Sizing als Sleutel tot Verstandig Risicomanagement
Drawdown-based sizing biedt een gestructureerde manier om je posities te bepalen en risico’s te beheersen. Door te werken met duidelijke limieten en posities die passen bij je risicotolerantie, kun je emotionele fouten voorkomen en je kapitaal beter beschermen.
Platforms zoals TIOmarkets.eu ondersteunen deze aanpak met handige tools en inzichten, waardoor het eenvoudiger wordt om je strategie toe te passen. Hoewel geen enkele methode perfect is, helpt drawdown-based sizing je om met meer vertrouwen en discipline te handelen.
Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. 35,45% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.
Jeroen van Dijk is een ervaren marktanalist gespecialiseerd in forex, indices en grondstoffen. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële markten combineert hij fundamentele en technische analyse om complexe marktbewegingen begrijpelijk te maken voor traders van elk niveau.
Related Posts
