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Cómo preparar la semana de trading: análisis top-down y niveles clave
BY TIO Staff
|noviembre 13, 2025Planificar la semana no es un trámite, es tu ventaja competitiva. Entre datos macro, solapes de sesiones y un mercado que a veces corre y otras se para en seco, trabajar a ojo sale caro. Conviene, más bien, bajar a tierra: qué esperas del mercado, qué riesgos asumes, dónde están los niveles que importan y cómo vas a actuar cuando el precio llegue allí. Con un método claro —y herramientas bien ordenadas— reduces ruido y multiplicas la claridad. En las próximas líneas te propongo un marco completo, aplicable desde ya, para preparar cinco días de operativa con cabeza: de lo macro a lo micro, de la hipótesis al clic, y vuelta al cuaderno.
Panorama de la semana: agenda, prioridades y marco mental
Empieza a planificar el domingo, cuando el teléfono no suena y el gráfico está quieto. Define objetivos: ¿cuántas operaciones razonables quieres llevar a cabo? ¿Qué rendimiento buscas en términos de “R”? ¿Cuál será tu pérdida máxima diaria antes de cerrar el portátil y respirar? Escribir estas tres líneas ordena la mente. Y te protege de ese impulso de “una más” que tantas cuentas ha masacrado.
Después toca ojear el calendario. Señala los hitos: inflación, PIB, nóminas, tipos de interés, minutas, ruedas de prensa. No se trata de adivinar el dato, sino de saber cuándo el mercado puede cambiar de ritmo. Para tenerlo siempre a mano, abre en una pestaña el Calendario Económico de TIO Markets) y coloca alertas por divisa y nivel de impacto. Así eliges con criterio: en qué horarios quieres estar expuesto y en cuáles prefieres apartarte.
Cierra el bloque con un ritual sencillo: repasa la semana anterior (qué funcionó, qué no), limpia tus listas de activos, ordena tus espacios de trabajo en la plataforma de gráficos que suelas usar y prepara tus checklists. Lo que decides en frío se respeta mejor cuando el mercado aprieta.
Enfoque top-down: del relato macro al gráfico que vas a operar
El análisis top-down es tu brújula. Primero, la panorámica general: ¿qué historia es la que domina el mercado? ¿Desaceleración con expectativas de recortes o miedo a que los bancos centrales se mantengan firmes? Observa el índice del dólar, la pendiente entre bonos a 2 y 10 años, el pulso de la renta variable, el petróleo, el oro. No hace falta ser economista. Basta con sintetizar: “Si la inflación sorprende al alza, el dólar podría fortalecerse; si afloja, aumenta el apetito por riesgo”. Ese “si X entonces Y” será la base de tus hipótesis.
Con el marco listo, necesitas una vista rápida y ordenada de lo que pasa ahora mismo. Un panel limpio con índices, principales cruces de divisas, materias primas y —si procede— cripto. Evita el caos de veinte ventanas abiertas. Una referencia de mercado te ayudará a no perder el hilo, pero el foco está en tu capacidad para traducir contexto en decisiones: qué activos poner en radar, cuáles dejar pasar y qué esperar de cada sesión (Asia define el rango, Londres lo pone a prueba y Nueva York lo confirma… o lo revierte).
En esta sección, apóyate también en la herramienta de mapas de mercado del propio broker. La Vista Mercado de TIO Markets te da de un vistazo los movimientos sectoriales y por activo. La idea no es operar más, sino llegar a la apertura con un puñado de oportunidades de calidad, no con una lista infinita.
Cartografía de niveles clave: de lo mensual a lo intradía
Sin buenos niveles, todo suena a improvisación. Sube primero a mensual y semanal y traza lo obvio: máximos y mínimos relevantes, zonas donde el precio ha reaccionado tres o más veces, directrices que el mercado respeta. Estos son tus “puntos de control”. Después baja a diario y H4 para afinar el mapa: gaps de valor (huecos de desequilibrio), order blocks, breakers, igualdades de máximos/mínimos donde suele acumularse liquidez. No busques el pixel perfecto. Piensa en zonas y en confluencias.
Añade referencias cuantitativas: VWAP mensual, puntos de control de volumen (POC), pivotes clásicos (S1–R1). Esas líneas, cuando coinciden con áreas estructurales, valen mucho. Y deja las alertas puestas en los bordes del campo de juego, no en mitad del ruido. Tu objetivo es que el mercado te avise cuando llega la hora de decidir.
Régimen y volatilidad: no todas las semanas se operan igual
Hay semanas de avance limpio y semanas de sierra. Distinguirlas a tiempo te ahorra disgustos. Mira el ATR (rango verdadero medio) para calibrar la amplitud de los movimientos. Revisa el ADX para intuir si hay tracción real. Observa el estrechamiento de bandas de volatilidad: cuando se comprimen, suele venir una expansión; cuando se abren, esperamos pausas y pullbacks.
Conecta esto con las sesiones. ¿Dónde suele iniciarse el rango diario de tu par favorito? ¿A qué hora aparecen las cacerías de máximos/mínimos? ¿Cuándo conviene no tocar nada porque un dato mayor está a cinco minutos? Escribe tus reglas temporales: en Londres sí, en pre-dato no, en la última hora de Nueva York solo si ya voy en profit. Parece básico, perofunciona.
Selección de activos: foco, fortaleza relativa y sentido común
Menos es más. Entre tres y cinco mercados bien estudiados superan a quince pestañas abiertas. Ordena tu lista por fortaleza relativa: qué divisas muestran impulso frente a sus pares, qué índices lideran o flaquean, qué materias primas empujan inflación. Un cuadro sencillo —por ejemplo, variaciones semanales y diarias— basta para detectar combinaciones interesantes: fuerte contra débil.
Filtra por operatividad: spreads razonables para tu horizonte temporal, liquidez adecuada, solapes lógicos (no abras cuatro operaciones que sean básicamente la misma idea). Si operas en Europa, prioriza EUR/GBP/CHF; si operas tarde, vigila con especial cariño el USD/CAD. Y deja por escrito por qué cada activo merece estar en tu lista y qué lo saca de ahí. Esa lista es parte de tu plan de trading. Trátala como tal.
Señales de entrada: de la hipótesis al clic
Aquí es donde la preparación se convierte en acción. No dejes espacio a la ambigüedad.
- Condición previa. El patrón importa, pero el contexto manda. No vendas un soporte semanal por un patrón bonito en M5. Espera el break of structure en H1, el pullback a la zona y el rechazo claro.
- Disparador definido. ¿Qué confirma? ¿Cierre por encima del máximo previo en H1? ¿Vela envolvente sobre una zona de demanda? Escríbelo tal cual en el plan del día.
- Intentos limitados. Dos por idea. Si el primero falla, reduce riesgo en el segundo. A la tercera, se cierra el grifo.
- Noticias y reloj. Media hora antes de un dato gordo, manos quietas. Después, deja que todo se estabilice y busca si se da tu señal bajo el nuevo contexto.
Las mejores entradas suelen sentirse extrañamente aburridas: llegan a donde esperabas, muestran lo que esperabas y te invitan a actuar sin heroísmos. Si dudas de si es la señal… probablemente no lo sea.
Gestión del riesgo y costes: números antes que opiniones
La diferencia entre un operador afortunado y uno consistente está en este punto. No es nada glamuroso, pero es lo que preserva tu curva positiva.
- Riesgo fijo por operación. Un porcentaje de la cuenta (0,5–1% es razonable para la mayoría).
- Stop lógico. No lo dejes a una intución arbitraria. Detrás del último mínimo/máximo válido o del límite del bloque de oferta/demanda.
- Tamaño de posición. Calcula el lote desde el riesgo y la distancia del stop en puntos. Evita el hacerlo a ojo.
- Coste total. Diferencial (spread), comisión, swaps nocturnos y deslizamiento (slippage). Todo suma. En pares raros, ajusta expectativas o reduce tamaño.
Para afinar lo anterior, conviene conocer la ficha técnica de cada instrumento: tamaño de contrato, valor del punto, horarios, rollover, comisiones por lado, swaps por símbolo. Ten a mano las Especificaciones de contrato (tamaño de lote y valor del pip) de TIO Markets. Dos minutos de revisión cada domingo valen más que cien correcciones a posteriori.
Herramientas, cálculos y checklists que te ahorran errores
La tecnología es tu ayudante, no tu jefe. Configura una estación de trabajo que reste fricción al proceso: un layout con marcos altos (semanal/diario) y uno operativo (H4/H1/M15), alertas en los niveles que cuentan y un espacio para tu hoja de position sizing. Cuando suena el aviso, miras, decides, ejecutas o pasas. Nada de persecuciones frenéticas.
Para convertir riesgo en lotaje sin cálculos mentales, utiliza la Calculadora de tamaño de posición de TIO Markets en Calculadoras. Introduces saldo, % de riesgo y stop en puntos, y obtienes el volumen por instrumento. Es la forma más directa de mantener disciplina numérica, sobre todo cuando enlazas varias operaciones en la semana.
Plan de juego intradía y revisión: la disciplina en acción
Antes de abrir (5–10 minutos):
- Sesgo del día: qué cuenta el mercado tras Asia y pre-Londres.
- Niveles limpios en H4/H1, gaps de valor, equal highs/lows.
- Alertas colocadas. Riesgo máximo por día decidido. Agua, respiración, sin prisas.
Durante la sesión:
- Ejecuta solo si aparece tu señal.
- Si entras, anota el porqué: contexto, zona, trigger, stop, objetivos.
- Si no aparece nada, el no trade también es una decisión profesional.
Después (10–15 minutos):
- Capturas del antes/después con comentarios.
- Métricas: hit rate, R acumuladas, drawdown máximo del día, respeto al plan.
- Una mejora concreta para mañana. Solo una. Las demás, a la lista de ideas.
Errores frecuentes al planificar la semana
- Confundir calendario con bola de cristal. El calendario indica cuándo puede moverse el mercado, no cómo. Solución: define escenarios si y sus niveles asociados.
- Dibujar niveles solo en marcos bajos. Terminas operando ruido. Solución: empieza por mensual/semanal, luego diario y H4.
- Exceso de pares y señales. Fatiga, dudas, entradas tardías. Solución: 3–5 activos, 1–2 setups estrella.
- Olvidar los costes.Spreads, comisiones, swaps y deslizamientos existen. Solución: anótalos por instrumento y revísalos cada semana.
- Plan que muere el miércoles. No se revisa, se olvida. Solución: post-mortem corto diario y ajuste semanal.
- Cambiar de método cada dos pérdidas. Es humano, pero te deja sin estadística. Solución: 100 operaciones por setup antes de sacar conclusiones.
Caso práctico: EUR/USD en semana de nóminas (NFP)
1) Macro y escenarios. Rango 1,0800–1,0950. Dólar lateral-firme, yields a 10 años cediendo desde máximos. Escenario A: dato fuerte → dólar al alza → probabilidad de ruptura bajista hacia 1,0800. Escenario B: dato flojo → short squeeze → camino a 1,0950–1,1000.
2) Niveles HTF. Semanal: 1,1000 como resistencia psicológica; 1,0780–1,0800 como zona de demanda. Diario: fair value gap 1,0880–1,0910; equal highs en 1,0950; directriz bajista en H4.
3) Plan escrito.
- Si A: esperar cierre H1 por debajo de 1,0860 + retest a la zona. Entrada corta con stop 25 puntos sobre el swing. Objetivo 1R en 1,0825, extensión a 1,0805.
- Si B: tras el dato, barrido de 1,0820 y break of structure alcista en M15. Largo a favor, TP en 1,0910 y extensión 1,0950. Intentos: máximo dos.
4) Tamaño y costes. Riesgo 0,75% por operación. Stop 25 puntos. En un lote estándar, valor del punto ≈ 10 USD; tamaño estimado 0,30 lotes. Revisa spread, comisión y swap del par en la página de Especificaciones de contrato de TIO Markets (Especificaciones Contrato). Ajusta si es necesario.
5) Ejecución. El dato sale por encima del consenso. Primera ruptura sin confirmación en H1: no entro. Segunda, con cierre y retest limpio: corto 0,30. Parcial en 1R, muevo stop a break-even, dejo correr hasta 1,0805. Sin épica, con método.
6) Revisión. Lección de la semana: la paciencia previa al dato evitó un slip innecesario. Para mejorar: añadir alerta a equal lows para no llegar tarde al segundo intento. Cumplido el tope de riesgo diario, sin sobreoperar.
Herramientas del corredor que suman al proceso
Cuando preparas la semana, prioriza los puntos de control que dependen de ti y de tu stack real. Cuatro accesos que te ahorran tiempo y errores:
- Calendario Económico — para ordenar el timing de tus hipótesis y fijar alarmas por divisa.
- Vista Mercado — foto rápida de qué se mueve y dónde, ideal para construir la watchlist.
- Especificaciones Contrato — tamaño de lote, valor del punto, horarios y swaps por símbolo, tu “letra pequeña” antes de operar.
- Calculadoras — la Calculadora de tamaño de posición convierte tu riesgo en volumen exacto por activo sin cuentas mentales.
Cada uno en su sitio, cada uno con un propósito. No más, no menos.
Cómo crear un plan de trading que no se queda en el cajón
Un buen documento no es rígido, es vivo. Empieza por lo esencial: propósito, capital y riesgo, mercados elegidos, setups con criterios claros, reglas de entrada/salida, gestión monetaria y checklists de pre-mercado y post-trade. Después, versiona con cabeza: v1.0 hoy, v1.1 cuando ajustes el take profit en rangos, v1.2 si limitas intentos por idea. Así ves tu evolución.
Mantén un ritmo de revisión: los viernes, veinte minutos para actualizar métricas, consolidar lecciones y decidir un único cambio para la semana siguiente. Y respira: un plan no es una promesa de aciertos, es un marco para que tus decisiones sean coherentes incluso cuando el mercado te pone a prueba.
Conclusión: método, niveles y calma — el triángulo que sostiene la semana
Preparar la semana es construir un andamio para tu trabajo. Primero el relato macro, luego las zonas que mandan, después las reglas que te dicen cuándo sí y cuándo no. El resto —la tecnología, los paneles bonitos, los colores— ayuda si está al servicio del proceso. Apóyate en los recursos del bróker donde operas: el Calendario, la Vista de mercado, las Especificaciones y las Calculadoras de TIO Markets son aliados concretos para pasar del papel a la ejecución. Y tu plan de trading… cuídalo. Revísalo, simplifícalo cuando haga falta, mantenlo vivo. Semana a semana, la consistencia no se encuentra: se construye.
Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido para aprovechar. 37.80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debería considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse el lujo de correr el alto riesgo de perder su dinero.
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